中证智能财讯 中青旅（600138）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入48.14亿元，同比下降22.73%；归母净利润亏损1.71亿元，上年同期盈利3726.13万元；扣非净利润亏损1.84亿元，上年同期亏损442.69万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，上年同期为6.45亿元；报告期内，中青旅基本每股收益为-0.2363元，加权平均净资产收益率为-2.76%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入19.52亿元，同比下降27.99%，环比增长31.80%；归母净利润3387.02万元，同比增长831.18%，环比增长136.49%；扣非净利润3102.76万元，同比增长692.91%，环比增长132.59%。
2022年前三季度，公司毛利率为14.78%，同比下降2.88个百分点；净利率为-5.73%，较上年同期下降6.69个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为17.53%，同比上升5.68个百分点，环比上升3.79个百分点；净利率为2.11%，较上年同期上升2.37个百分点，较上一季度上升11.52个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为0.55%，同比上升0.49个百分点，环比上升2.05个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-3.36亿元，同比减少9.82亿元，主要系本期受上海、北京等地疫情复发影响，营业收入减少所致；筹资活动现金流净额6.30亿元，同比增加9.21亿元；投资活动现金流净额-8.47亿元，上年同期为-5.59亿元。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为115.42%。
2022年前三季度，公司期间费用为10.35亿元，较上年同期减少4485.57万元；但期间费用率为21.49%，较上年同期上升4.17个百分点。其中，销售费用同比下降20.99%，管理费用同比增长16.5%，研发费用同比下降58.68%，财务费用同比增长17.01%。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少40.87%，占公司总资产比重下降3.27个百分点；在建工程较上年末增加174.42%，占公司总资产比重上升2.60个百分点；存货较上年末减少10.08%，占公司总资产比重下降1.29个百分点；应收账款较上年末增加9.27%，占公司总资产比重上升1.08个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司长期借款较上年末增加81.17%，占公司总资产比重上升2.85个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少43.80%，占公司总资产比重下降2.58个百分点；应付账款较上年末减少9.03%，占公司总资产比重下降0.65个百分点；短期借款较上年末增加3.12%，占公司总资产比重上升0.54个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为52.41%，相比上年末增加1.83个百分点；有息资产负债率为32.63%，相比上年末增加3.66个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为广发睿毅领先混合型证券投资基金、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金、中欧悦享生活混合型证券投资基金。在具体持股比例上，君厚知存价值共享私募证券投资基金、平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司持股有所上升，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金持股有所下降。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
中国青旅集团有限公司
12430.5
17.172994
不变
中国光大集团股份公司
2163.18
2.988479
不变
中青创益投资管理有限公司
2047.5
2.828664
不变
广发睿毅领先混合型证券投资基金
937.53
1.295217
新进
君厚知存价值共享私募证券投资基金
687.55
0.949865
0.16
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
666.26
0.920452
-0.33
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司
479.91
0.663004
0.11
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
479.4
0.662301
新进
华安媒体互联网混合型证券投资基金
462.71
0.63924
-0.19
中欧悦享生活混合型证券投资基金
441.56
0.610022
新进
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为6万户，较二季度末下降了5225户，降幅8.01%；户均持股市值由二季度末的14.29万元下降至13.14万元，降幅为8.05%。
